Фундаментальный анализ. Как это происходит.

Автор Thomas Miller - Miller Investment Group

У каждого начинающего трейдера возникает вопрос, с чего начать обучение. Безусловно, начинать нужно с основ рынка: что это такое, как это работает, кто является участниками рынком, какие роли выполняют эти участники, кто из  участников на кого влияет и насколько сильно. Далее можно переходить к выбору брокера и программной торговой платформы. Но сегодня речь пойдет о методах анализа рынка. Эта тема для более продвинутых трейдеров, тех, кто уже прошел перечисленные этапы ознакомления с рынком.

Итак, рынок подчиняется ожиданиям покупателей. Ожидания подтверждаются или не подтверждаются способностью покупать. Способность покупать – это то, что мы видим на графиках цен. График цены – это что происходит уже сейчас. Анализировать и прогнозировать рынок на будущее, опираясь только на график, физически невозможно. Все, что вы в итоге получите – это текущую динамику рынка, но никак не прогноз на будущее. Все индикаторы, работающие на текущем графике цены, показывают прошлое. Чтобы получить прогноз на будущее, не прибегая к незаконным методам получения закрытой инсайдерской информации, необходимо задать себе ряд очень важных вопросов:

1)       Какие типы покупателей существуют на рынке: розничные покупатели (те, кто покупает конечный продукт, включая оптовые склады конечного продукта), оптовые (те, кто покупает материалы и комплектующие для производства конечного продукта), потребители (те, кто покупает услуги) и отдельная категория – это государственные заказы (здесь так же идет разделение на покупки конечного и промежуточного продукта, и государственные закупки услуг). Почему Государственные закупки вынесены в отдельную категорию, хотя государство может закупать все те же продукты, что и все остальные потребители? Ответ прост – объемы и частота этих заказов.

2)       Какие из типов продуктов и услуг являются неотъемлемыми, а без каких можно обойтись какое-то количество времени: само собой, без еды и воды человечество обойтись не сможет, а вот поездить на старом авто можно еще полгода или год, если не дольше. Для этого Рынок делится на сельскохозяйственный сектор и несельскохозяйственный.

3)       Как оценить способность и желание потребителей платить в том или ином секторе экономики? Это, пожалуй, самый важный вопрос из всех. Тот, кто понимает, этот вопрос и может на него ответить – владеет рынком.

С этих вопросов начинается анализ рынка. Без понимания фундаментальности этих вопросов, ни о каком анализе и тем более прогнозе не может быть речи. Это, по сути, и есть сам рынок.

Чем лучше трейдер понимает эту структуру, тем лучше он понимает, что происходит и чего можно ожидать. На фоне всего выше сказанного есть еще один момент, который является неотъемлемой частью рынка – это цикличность бизнес циклов. Рост цены не может продолжаться бесконечно, когда как падение рынка или отдельной его индустрии может быть катастрофическим. Не будем ходить далеко и вспомним изменение спроса на разведение лошадей, когда появился паровой двигатель. Спрос на живую лошадиную силу стал стремительно падать, до тех пор, пока не исчез практически полностью. Следует заметить, что не во всех регионах нашей планеты падение одного рынка и рост другого были одинаковы. Это подводит нас еще одному фундаментальному понятию в анализе  – локализация этого рынка, локализация тех или иных типов потребителей.

Вот мы уже подошли к тому, что начали дробить покупателей на регионы. Это упрощает анализ отдельных отраслей. Если, а именно так и нужно, начинать анализ ситуации на рынке, нужно выделить самых крупных потребителей – регионы планеты, которые производят и потребляют больше всего продукции. Для этого нам понадобится простой исторический список ВВП ряда самых развитых и развивающихся стран. Думаю, не стоит говорить о том, что лидерами будут США, Европа и Китай. Оценив динамику развития ВВП этих стран можно делать общие предположения о том, в каком состоянии сейчас находится вся мировая экономика. Для того, чтобы сделать долгосрочный анализ по всей мировой экономике нужно найти опережающие индикаторы. Нечто, явления, которые предшествуют изменению рынка. Зададим себе еще несколько вопросов:

1)       Что делают абсолютно все люди на планете? – Едят, пьют, спят. Для того чтобы делать даже этот минимум им, всем людям на планете, нужно работать. Чувствуете, как близко мы подошли к разгадке рынка? Чувствуете, насколько все просто? Отвечу сразу – нет, это не так. Не все так просто, как может показаться. Но все же продолжим.

2)       Что такое наличие рабочих мест? Это потребность работодателей по обеспечению спроса.

3)       Что такое спрос – это способность покупателя платить.

4)       Что такое способность платить – это наличие рабочих мест. Цикл замкнулся.

Почему в таком случае это колесо не крутится бесконечно? Вот тут и начинаются сложности. Рынок постоянно растет, меняется, умнеет, адаптируется. Рынок – это существо, способное учиться и меняться так, чтобы его невозможно было предсказать. Ни одна стратегия анализа не может работать вечно. Рано или поздно рынок поглотит те опережающие индикаторы, которые мы нашли. Нам снова придется искать явления, предшествующие изменениям рынка. Но не стоит этого бояться или противится этому. В поиске опережающих индикаторов и заключается работа аналитика. Сразу оговорюсь, не стоит воспринимать аналитику СМИ как нечто умнее Вас. Наоборот, аналитика, которую дают в СМИ – уже в рынке, это уже устаревшая и никому не нужная информация. В СМИ Вам никогда не скажут ничего нового. Задача СМИ подтолкнуть трейдера к необдуманным действиям, положившись на авторитет издания, заставить паниковать или наоборот расслабиться. СМИ заставляют массы совершать логически противоположные действия. Но опять же, не нужно слепо заходить в рынок противоположно новостям. Мы сейчас говорим о более продолжительном анализе, нежели внутридневной. И это никак не связано с новостным трейдингом, который, кстати, обременен слишком большими рисками. Но об этом позже. Сейчас остановимся на том, что фундаментальный анализ своими силами – это то, что даст Вам понимание того, что есть сейчас или будет позже.

Помимо простых и логических вещей, которые были описаны выше, есть еще биржа. О, Биржа… Сколько нелогичных на первый взгляд вещей происходит из-за спекуляций на фондовых рынках. На бирже выстраиваются и рушатся целые индустрии. Сама биржа – это индустрия, отдельный сектор экономики, который никак нельзя сбрасывать со счетов. Взять хотя бы ситуацию на нефтяном рынке. Она противоречит вообще всей нормальной логике. С момента обнаружения человечеством нефти, спрос на нее неуклонно растет по сей день. Казалось бы, если спрос постоянно растет, даже сейчас, с чего бы вдруг ценам на нее падать? Скептики ответят, что наращивая добычу нефти, определенные регионы стараются заработать больше денег. Но это в корне нелогично. Какой смысл наращивать производство сверх необходимого? Зачем продавать 20 баррелей по 10 долларов, когда можно продать 10 баррелей по 20? Это помимо того, что на добычу и транспортировку большего количества нефти нужно потратить большее количество денег. В итоге, рентабельность, так или иначе, все равно ниже. Виной такому поведению рынка нефти, а с ним и моровой экономики – это манипуляции на бирже. Спекулятивные манипуляции фьючерсами с одной только целью – снизить цену нефти ниже рентабельности ее добычи. На это тратится огромное, невообразимое количество денег и сил. Это, по истине, титаническая работа.  Для чего это делать? Этот вопрос я оставлю для Вас. Тот, кто ответит на этот вопрос, получит абсолютно точный прогноз на ближайшие 6 - 12 месяцев.

Хотите знать о рынке больше – подписывайтесь.

Хотите торговать через брокера, который понимает, что Вам нужно? Хотите работать с брокером, который заботится о Ваших деньгах так же, как это делаете Вы? Хотите получить действительно выгодные торговые условия?

Concord Bay – действительно настоящий ECN/STP/DMA брокер. https://www.concordbay.com/en/

Внутренние Секреты Брокеров Сокрытые от Глаз Трейдеров

Год за годом ведутся споры о разнообразных западнях, хитростях и манипуляциях Форекс брокеров. Жалобы от тысяч трейдеров регулярно появляются на форумах и в социальных сетях и тем не менее касаются лишь вершины айсберга. До сих пор не было опубликовано ни единого отчёта, показывающего от и до все тонкости тех манипуляций, к которым прибегают  недобросовестные брокерские компании. Аналитики Сообщества Профессиональных Трейдеров Quinsight впервые публикуют все технические и организационные подробности подобных бизес моделей,  раскрывая во всех красках детали внутреннего мира Форекс индустрии, как правило недоступные трейдерам.

B-Book маркет-мейкер против настоящей ECN/STP модели

Существуют всего две бизнес модели розничных Форекс брокеров и делятся они на принятые в брокерской среде понятия как A-Book и B-Book. Использование B-Book подразумевает то, что брокер является дилером для клиентов, исполняет все сделки только виртуально, не выводит их на межбанк, замыкая их внутри виртуальной системы. Это и есть наша “кухня” в традиционном понимании. Каждый раз когда клиент зарабатывает, брокер теряет деньги, и наоборот. Такой подход всячески стимулирует различные хитрые и серые схемы манипуляций, позволяющие компании всегда оставаться в плюсе.

Коснёмся конкретных цифр. На скриншоте из реальной системы ниже представлена компания среднего размера, с пятью сотрудниками, на сегодняшний день банкрот с потрясающей прибыльностью:

Клиенты компании потеряли в совокупности $195 тысяч долларов за один день. Все эти потери успешно трансформировались в прибыль компании, которая уже на следующий день вложит их в массивную рекламу для привлечения новых клиентов.

Каким образом обеспечивается подобная сверхприбыль?

Наиболее часто используемые рычаги давления на трейдеров представлены на снимке ниже. Здесь отчётливо видны такие механизмы, как форсированая задержка в исполнении, игнорирование указов по стоп-лоссу клиента, отбор средств при положительном проскальзывании в пользу брокера, искусственное завышение спреда и другие сложнейшие комбинации разных методик, предназначенных для того чтобы “выжать” с каждого счёта по максимуму – здесь закладывается гарантированная минимальная прибыль при каждой сделке, получаемая любым из доступных методов по каждому отдельному инструменту.

Юридическое прикрытие теневых практик

Что так же весьма любопытно: большинство из подобных действий со стороны брокера совершенно законны, в том числе в таких строгих юрисдикциях как ЕС и США. Дело в том, что по клиентскому соглашению, многие недобросовестные брокеры сразу формируют дилерские отношения. То есть по закону, для клиента брокер является рынком, и имеет право котировать те цены и в том порядке, в котором считает нужным. Таким образом, надеяться на надёжный заработок с B-Book брокером, увы, не приходится. Даже если у трейдера для этого есть все предпосылки в виде успешной торговой системы и умелого риск-менеджмента.

Альтернативные Решения для Отечественных Трейдеров

В контрасте с таким подходом построены брокеры, работающие по A-Book, где сделки выводятся на контрагентов, а брокер зарабатывает исключительно на комиссии, оплачиваемой клиентом за предоставленные услуги. Работая по этой бизнес модели, компании заинтересованы исключительно в увеличении оборота и прибыльности клиентов.

Настоящий ECN/STP брокер работает исключительно по A-Book, и компаний всецело подпадающим под это определение в мире можно пересчитать по пальцам, MB Trading в США, LMAX в UK и Concord Bay в СНГ.

Руководство победителя для Интернет Форекс Трейдеров

5 вещей, которые помогут Вам добиться успеха на Валютном Рынке Форекс

Автор Шон Бэйли, Hawk & Campbell Securities, 3 августа 2015 года

Из тысяч статей, написанных на тему Форекс за всю историю существования рынка, эта, пожалуй, одни из немногих, заслуживающих пристального внимания, т.к. написана она практикующим трейдером, за плечами которого не один десяток лет проведенных в процессе спекуляции на рынке иностранных валют. В любом случае, этот материал поможет избежать большого количества ошибок, допускаемых трейдерами по всему миру. Эта статья по сути своей – рецепт успеха. Да, одной статьей Ваше образование не должно ограничиваться, и тем не менее.

Плечо – Ваш враг, лютый и не щадящий Ваших денег. Брокер, который расписывает достоинства высокого кредитного плеча – Ваш враг. То же самое касается и микросчетов. Там это плечо просто зашкаливает. И уж точно не может быть и речи о том, что Ваши центовые сделки попадут на рынок. Уж лучше использовать демо счет. Результат будет тем же. Чрезмерное плечо повышает вероятность заработать, так же как, и вероятность потерять деньги. Но на рынке проще потерять, чем заработать. Получается, что плечо увеличивает шансы потерять больше, чем заработать. Невозможно заработать миллион, вложив только 100$. Вы должны понимать это. Научитесь контролировать свою жадность, как это сделал я. Иначе Ваша карьера трейдера закончится до того, как началась.

Любая торговая система может быть прибыльна, пока рынок соответствует тем критериям, под которые эта система адаптирована. При первой же смене тенденции рынок оставит вас с пустыми карманами. Единственная по-настоящему значимая торговая стратегия – это вложение денег по тренду. Пока рынок растет – Вы покупаете, как только рынок начал снижение – продавайте. Не стоит ожидать сверх прибылей от такой стратегии, но именно она позволит не потерять деньги. Не стоит усложнять. Я торгую внутри дня, стараясь закрыть все сделки, пока рынок еще достаточно подвижен и предсказуем. Я использую только график для анализа рынка. Рынок сам скажет, что нужно делать. Со временем появляется привычка и умение анализировать ситуацию быстро. Так увеличивается эффективность торговли. Следите за тенденцией, когда рынок растет – цена обязательно отойдет от общей тенденции, вот на этом откате можно зайти в рынок. Рынок умнее любого из нас, доверьтесь ему, и он сам скажет, что нужно делать.

Торговля на Форекс является краткосрочной по определению. В любой момент может произойти что угодно: окончание очередного бизнес цикла, валютная интервенция центрального банка, выступление какого-нибудь высокопоставленного чиновника, все это может резко изменить ситуацию на рынке. У меня достаточно опыта в трейдинге, что бы избегать чересчур волатильных ситуаций на рынке. Я избегаю входов в позицию перед выходом экономических новостей. Я не знаю, какой будет эта новость, по этому, не испытываю неизвестного мне риска.  В любом случае до конца рабочего дня я закрываю все открытые сделки и в итоге наслаждаюсь спокойным сном, а не вскакиваю посреди ночи с мыслью о том, как там мой счет, что с ним сейчас и что мне делать, если цена изменила свое направление. Испытывайте только ожидаемый риск.

Что бы ни говорили - Рынок Случаен в краткосрочной перспективе.

Не читайте и не смотрите новости, они только запутают Вас. Но знайте когда эти новости выходят. Не ждите, что Вы поймете логику рынка  и сможете предугадать заранее его разворот. Для этого нужно знать абсолютно все, что происходит в мире, но это невозможно. Если Вы полагаетесь на бесплатный анализ какого-то брокера или «специалиста» - знайте, все это обман. Невозможно знать совершенно все, что прямо сейчас влияет на цену. Любой прогноз на будущее ошибочен на коротком расстоянии. А ждать глобальных разворотов приходится годами. Намного проще ловить небольшие колебания внутри дня на относительно спокойных рынках, когда тенденция продолжается достаточно долго, чтобы собрат профит и меняется достаточно быстро, чтобы можно было совершить несколько сделок в день. С учетом разнообразия инструментов это не является проблемой.

Я торгую только на настоящей ECN площадке. Там, где расходы на сделку минимальны. Любая экономия на транзакции – это мой заработок. Чем выгоднее торговые условия, тем лучше для моего счета. Таких компаний, к сожалению, не очень много, но они есть, что не может не радовать. Чем больше ликвидности у брокера, тем выгоднее у него торговать. Чем быстрее работает торговая платформа, тем чаще я могу видеть нулевой спред. А это означает, что я экономлю на каждой такой транзакции. Для меня важно, чтобы брокер не находился со мной в конфликте интересов, ведь я зарабатываю. Иначе, в конечном счете, мне откажут в выводе моей прибыли. Хороший брокер – это краеугольный камень моего успеха. Без хорошего надежного брокера, который выступает на моей стороне невозможно добиться успеха. Для себя я выбрал надежную компанию с мировым именем. Мой многолетний опыт однозначно говорит мне о том, что мой выбор верен - это Concord Bay. Компания, которая забоится о моих финансах не меньше меня самого: https://concordbay.ru

Что нужно знать о Forex Демо Счетах и почему это важно

Автор Шон Бэйли, Hawk & Campbell Securities, 5 сентября 2015 года

Если Вас заинтересовала идея интернет торговли иностранными валютами, то, скорее всего, Вы начнете именно с демо аккаунта, исключив риск потерять настоящие деньги в силу неопытности. Этот шаг, вполне, оправдан. Практически все брокерские компании предлагают данную услугу совершенно бесплатно. Счет можно открыть на совершенно любую сумму. Но важно понимать, что демо счет – это не просто виртуальный счет с виртуальными деньгами, на котором Вы можете попробовать свои силы в трейдинге. Это способ понять, хотите ли Вы занимать онлайн трейдингом, и насколько сложной или простой окажется для Вас данная профессия. Это способ отточить свое мастерство или обкатать новую торговую стратегию,  не рискуя реальными средствами.

Чем в реальности является демо-счет

Форекс Демо Счет – это по сути своей виртуальная среда, отображающая состояние рынка. Вы можете покупать и продавать валюты и CFD контракты и видеть, как ваши действия влияют на размер Вашего депозита. Но не менее важно понимать, что демо счет лишен реальности исполнения сделок на рынке. А это значит, что на демо счете Вы не увидите реальной скорости исполнения Ваших ордеров, Вы не почувствуете реальных проскальзываний в цене, по которой был запрошен ордер и цене, по которой он был исполнен. Помимо всего прочего, некоторые не особо совестливые брокеры дают для демо счетов другие торговые условия, как то: заниженный спред, заниженную комиссию, или вовсе отдельный поток котировок. Все это будет способствовать тому, что от Вас скрыта немалая доля того, что происходит на рынке на самом деле. Важно знать, что Ваш брокер дает для демо счетов условия, максимально приближенные к реальным, в противном случае результаты торговли на демо счете и на реальном могут достаточно сильно отличаться. Условия наиболее близкие к реальным дают именно ECN брокеры. Т.к. большая часть негативных отклонений от действительных рыночных условий нивелируется таким же количеством позитивных отклонений. В итоге, при тестировании совей стратегии, на выходе Вы получите такой же результат или даже лучше.

Не стоит забывать про эмоциональную составляющую торгового процесса. Когда Вы торгуете на демо счете, у Вас отсутствует страх потерять деньги. Не обольщайтесь, как только Вы пополните свой депозит реальными средствами, этот страх непременно появится. И будет мешать Вам в принятии верного решения. Очень много начинающих трейдеров недооценивают эмоциональную составляющую трейдинга. Подготовкой к такому стрессу в любом случае станет пополнение торгового счета на минимально возможную сумму. Что вполне логично. Но стоит понимать, что открывая центовый счет, Вы так же практически ничем не рискуете, и произойдет не менее фатальная в дальнейшем недооценка эмоциональной нагрузки. Оптимальным решением будет пополнение депозита на суммы в районе 100$. Многие из брокеров позволяют работать со столь малыми и в то же время для многих ощутимыми суммами. Не стоит ожидать того, что Вы заработаете свой первый миллион с этих 100$.  Первый депозит – это та сумма, которая позволит Вам ощутить всю суть эмоций, которые будут так или иначе давить на Вас, до тех пор, пока Вы не научитесь с ними совладать.

Торговля на демо счете – это тест Вашего Форекс Брокера на надежность

Пока Вы торгуете на демо счете, не самые честные брокеры могут попробовать Вас мотивировать ввести реальные деньги раньше, чем Вы будете к этому готовы. Одним из методов такой мотивации является «заманчивое предложение». Настолько заманчивое, что стоит задаться вопросом, а зачем вы мне это предлагаете? Почему вы сами не зарабатываете этим способом, который мне предлагаете, ведь гораздо проще просто сидеть на ровном месте и смотреть, как растет депозит, чем обзванивать клиентов и предлагать им попробовать эту стратегию. Будьте внимательны, и не обольщайтесь на счет того, что Вам предлагают сверхприбыльную стратегию. Не обольщайтесь так же, если Вам скажут, что торговать это просто и достаточно установить стандартные индикаторы, которые входят в набор торгового терминала. Это не так.

В реальности ни один действительно настоящий ECN брокер не будет предлагать Вам обучение или «сверхвысокоприбыльные-абсолютнобезрисковые стратегий». Настоящий ECN/STP/DMA брокер сделает только то, что действительно от него зависит – даст для демо счета максимально близкие к рыночным условия, и, в конечном счете, предоставит Вам выгодное предложение в момент, когда Вы решитесь попробовать свои силы на реальном рынке. Concord Bay является одним из таких брокеров. Только 100% ECN/STP/DMA Форекс. Только по-настоящему выгодные торговые условия. Ничего лишнего, ничего, что могло бы ввести Вас в заблуждение. Торговые условия, достойные профи – доступны каждому клиенту компании: https://concordbay.ru

Чего следует избегать при выборе Онлайн Форекс Брокера

Почему лучших нужно искать не там, где, по идее, они должны быть

Автор Шон Бейли, Hawk & Campbell Securities, 7 июля 2015 года

Онлайн торговля иностранными валютами предлагает розничным клиентам восхитительную доходность, и как всегда, когда все слишком хорошо, чтобы быть правдой, стоит поглубже раскопать эту тему, прежде чем посвятить себя интернет трейдингу. Шон Бейли - заслуженный ветеран интернет трейдинга на международном валютном рынке Форекс и старший управляющий одного из самых надежных в мире ECN брокеров, доступных сейчас на рынке, рассмотрит наиболее часто встречаемые ошибки новичков при выборе брокера. Его опыт работы внутри системы и доля инсайдерской информации помогут многим еще неопытным трейдерам найти своего брокера.

Как отзывы в рейтингах Форекс компаний вводят в заблуждение и почему лучшие брокеры находятся не на вершине этих рейтинговых сайтов

Отрасль розничной Форекс торговли, как и любой другой бизнес, покупает и продает рейтинги, отзывы и другие рекламные решения. Все они как один похожи на шаблоны и не отличаются изобретательностью. Место в любом рейтинге Форекс брокеров покупается и продается. Вопрос только в цене. Чем более популярен брокерский рейтинг, тем дороже в нем стоит первое место. Второе и третье места чуть - дешевле. За остальные места платится небольшая комиссия со стороны брокера для того, чтобы создать необходимую ссылочную массу для лучшего поиска в Google. Для того, чтобы продать побольше первых мест, используется метод лучший брокер в той или иной категории. Для примера, Вы можете обратиться в любой рейтинг форекс брокеров, представившись менеджером по рекламе любого брокера, который находится внизу рейтинга и запросить ценник на первые и призовые места. Вы получите очень интересную информацию. Первое место может стоить от 1000 до 50000 долларов, возможно даже больше. Отзывы о брокерах в рейтинге так же покупаются и продаются. С этим связана целая индустрия, организованная фрилансерами и компаниями, занимающимися только тем, что целыми днями постят положительные и отрицательные отзывы в интернете, в зависимости от того, какая поставлена задача – опорочить конкурента или поднять компанию-заказчика.

Правда заключается в том, что действительно настоящие ECN брокеры не занимаются подобной деятельность. Не тратят свои деньги и ресурсы, а их уходит и без того много, на рекламу подобного рода, которая рассчитана исключительно на новичков в индустрии Форекс. Действительно качественные брокеры не рассчитаны на бесконечный поток новичков, готовых потерять свои деньги. Настоящему брокеру нужны те, которые хотят и умеют зарабатывать. Это при том, что настоящий брокер всегда предоставит всем и каждому своему клиенту торговые условия на порядок выгоднее тех, что предоставляют «рейтинговые» брокеры.

Опасайтесь необоснованно высокого кредитного плеча, которое предоставляет, как правило, «рейтинговый» брокер. Это сделано в первую очередь для того, чтобы повысить Ваши риски по счету. Чем больше плечо, которое Вы используете, тем более вероятно, что Вы потеряете свои деньги. Настоящий брокер никогда не предложит Вам плечо больше чем 1:100. Это естественный ограничитель индустрии в целом. Ни один брокер не может поучить от своих поставщиков ликвидности плечо более чем 1:100. 1:100  и меньше – на самом деле ни один успешный трейдер не будет использовать плечо больше, чем 1:10 в своей торговой стратегии. Да, для новичка это может показаться ограничением собственных возможностей, но, тем не менее, именно это ограничение спасает депозит от потери. Именно это ограничение помогает заработать. Чем меньше плечо – тем в большей безопасности находятся Ваши средства. Помните, потерять намного проще, чем заработать. Не используйте высокое плечо, не увеличивайте свои риски.

Альтернативные решения для Профессиональных трейдеров и Истинные ECN/STP технологии

Онлайн форекс торговля может быть действительно очень прибыльной, при условии, что Вы обладаете определенного рода знаниями в этой индустрии и в Вашем распоряжении Надежный Брокер. Форекс Брокеры, которые специализируются на профессиональном подходе к своему делу, очень часто незаметны в общем потоке ярких картинок. Существует лишь несколько брокерских компаний, которые работают так, как надо, предоставляя сервис и условия действительно институционального уровня.  Среди них Integral, Currenex FX и немногие другие, но, к сожалению, большинство из них недоступны ритейл трейдеру ввиду сильных ограничений по размеру минимального депозита. Вооружившись глубокими познаниями в области Форекс, группа опытных трейдеров решила пойти своим путем и основать свою Форекс компанию, способную предложить по настоящему качественные условия всем своим клиентам, в том числе и розничным. Concord Bay начал свою работу еще в 2013-м году, и разу предложил всем своим клиентам исключительно 100% ECN/STP/DMA Форекс. Вся компания построена на институциональной ликвидности, которой пользуются как правило исключительно профессиональные трейдеры. Компания Concord Bay по сей день постоянно развивает и улучшает сервис, согласно потребностям клиентов в лучших традициях профессионалов своего дела. Таким образом, удалось достичь среднего спреда по основным валютным парам в 0,1 пункта и скорости исполнения ордеров в 0,3 мс. Все это при работе на настоящей ECN платформе, которая собирает и агрегирует ликвидность от глобальных банков, инвестиционных фондов и институциональных клиентов. Вы можете присоединиться к этому сообществу прямо сейчас и получить все преимущества, которые удалось собрать Concord Bay: https://concordbay.ru

ECN Форекс Брокеры и STP Брокеры – как они устроены и почему это важно знать

Автор Шон Бейли, компания Hawk & Campbell Securities, 21 июня 2015 года

Многое уже было сказано и написано на тему того, какие бизнес модели используют в своей работе разные Форекс Брокеры. Вы должны знать основные различия настоящих ECN брокеров, работающих по технологии сквозного исполнения заказов и маркет мейкеров, коих большинство на рынке. При этом, огромный объем материалов, накопленный на просторах сети интернет, не всегда может внятно ответить на один простой вопрос, почему знать и понимать подобные различия настолько важно для трейдеров?

Выбор настоящего ECN брокера является одним из самых важных решений в Вашей карьере Форекс-трейдера. Итак, каковы будут последствия работы на международном валютном рынке при помощи маркет мекеров, которыми являются 99% всех компаний в мире, в отличие от работы через настоящего ECN брокера?

Ответ на этот вопрос сводится к одному правилу: что буде или не будет делать для Вас Ваш брокер. По определению, Маркет Мейкер не заинтересован в успешности Вашей торговой деятельности, т.к. такой брокер будет торговать против своего клиента. Все потери клиента станут заработком брокера. Вас не будут трогать до тех пор, пока Вы теряете свои деньги. Такие брокеры не будут стремиться улучшить свои торговые условий, не будут стремиться увеличить скорость исполнения ордеров, не будут работать над снижением проскальзываний и расширением пула доступной ликвидности. Наоборот, они будут запрещать высокочастотные и скальперские стратегии, буду отменять Вашу прибыль и закрывать Ваши счета. Такие брокеры будут пытаться ввести Вас в заблуждение, выдавая себя за ECN/STP брокера и всячески маскируясь. Но суть их останется прежней. К сожалению это правда.

Профессиональные трейдеры используют исключительно услуги нестоящих ECN /STP брокеров. В отличие от маркет мейкеров, ECN/STP брокеры устроены по принципу международных банков с доступом к международной межбанковской ликвидности. При этом используют новейшие технологии трейдинга, позволяющие получить преимущество перед клиентами маркет мейкеров. В первую очередь, это видно по торговым условиями, по тому, сколько в итоге трейдер заплатит за свою сделку. Чем ниже стоимость сделки, тем выгоднее торговать клиенту. Истинный ECN/STP брокер заинтересован в том, чтобы его клиент зарабатывал. Он будет всячески стремиться к тому, чтобы улучшить предоставляемые им торговые условия. Совершенно противоположную цель используют маркет мейкеры. Чтобы не ошибиться – не слушайте ложных обещаний, просто взгляните на торговые условия, посчитайте, сколько стоит Ваша сделка у того или иного брокера и Вам все станет ясно. Стоимость сделки прямо описывает цели Вашего брокера. Настоящий ECN/STP брокер не будет вводить клиентов заблуждение наличием большого количества различных типов счетов или тарифов. Все это сделано для того, чтобы отвлечь внимание клиента от действительно важной информации. Настоящий брокер никогда не предложит Вам бонусов, не увеличит рискованность каждого Вашего торгового действия, предоставив большое кредитное плечо. 1:100 – это естественный ограничитель индустрии. Это максимальное плечо, которое может быть доступно на межбанковском рынке ликвидности. Вся, действительно важная, информация о брокере находится на странице спецификации контрактов, и нигде больше. Если Вы хотите действительно понять, кто на вашей стороне, а кто охотится за Вашими депозитами, не полагайтесь на лозунги, а лучше один раз и навсегда научитесь считать полную стоимость Вашей сделки.

Группа трейдеров, которая так же, как и Вы разочаровалась в индустрии Форекс, организовалась и направила свои усилия на создание действительно качественной Брокерской компании Concord Bay со 100% моделью ECN/STP/DMA. Компания была основана трейдерами и для трейдеров. Людьми, не понаслышке понимающими, как на самом деле должен работать брокер и как сделать это на благо клиентов. Так на рынке появилась компания, предлагающая своим клиентам передовые торговые технологии по самым выгодным ценам в индустрии. Доступ к ликвидности по FIX протоколу может быть предоставлен каждому розничному клиенту. Средства Клиентов защищены сегрегацией счетов. Регуляция, позволяющая клиентам чувствовать себя в безопасности. Все это на фоне динамически развивающейся компании, которая пришла на рынок для того, чтобы принести, по истине, качественный сервис своим Клиентам.

Увидеть и проверить все Вы сможете самостоятельно на сайте: http://www.concordbay.com

ECN, STP и DMA Форекс и CFD Брокер в сравнении с маркет-мейкерами

Различия в бизнес-моделях и почему это важно

Автор Шон Бейли, компания Hawk&Campbell Securities, 12 июня 2015 года

Каждый форекс трейдер, будь то специалист по внутридневной торговле или приверженец долгосрочных взглядов на рынок, находится в постоянном поиске надежного Форекс Брокера, который обеспечит клиенту не только выгодные торговые условия, но также стабильную и надежную торговую платформу. Выбор правильного партнера для вашего интернет-трейдинга - это вопрос глубокого понимания основных принципов тех бизнес-моделей, которые управляют каждым шагом вашего брокера.

В этой статье будут рассмотрены две доминирующих бизнес-модели рынка брокерских услуг - это Маркет Мейкинг и сквозная обработка (STP). Будут изложены критические тонкости каждой из моделей ведения бизнеса, которые часто игнорируются трейдерами и инвесторами. Обладание этой информацией, поможет вам принять обоснованное решения при выборе наиболее подходящего партнера в онлайн торговле на рынке Форекс и построения карьеры трейдера.

Кто такие Форекс Маркет Мейкеры, и почему работать с ними опасно.

Маркет Мейкеры на рынке Форекс, по сути, принимают обратную сторону вашей сделки при каждом нажатии кнопки купить или продать. Например, если клиент покупает один лот EUR / USD по цене 1,12, то являясь Маркет Мейкером, брокер продает один лот EUR / USD по этой же самой цене - 1.12. Другими словами, Маркет Мейкер работает против клиента. Поскольку заработать может только одна сторона сделки – Маркет Мейкер ни чем не отличается от глобального Forex казино, которых большинство. Маркет Мейкер может ждать очень долго, до тех пор, пока клиенты не потеряют деньги, в конечном счете, депозит клиента станет прибылью такого брокера.

Маркет Мейкеры разворачивают, так называемый дилинг, с помощью которого могут влиять на доходность прибыльных клиентов, используя автоматизированные и ручные методы контроля сделок. Если клиент начинает зарабатывать деньги, речь идет именно о заработке, а не о простом везении, для такого ​​клиента брокер может развернуть чрезвычайно эффективные инструменты, которые позволят вмешаться в процессы исполнения торговых приказов в пользу брокера. В этом таится серьезная опасность для депозита клиента.

Брокеры с моделями Straight Through Processing (STP) и Direct Market Access (DMA)

В отличие от маркет-мейкеров, DMA / STP брокеры не торгуют против своих клиентов, а отправляют каждую сделку на межбанковский рынок Форекс. STP Форекс Брокеры заинтересованы в длительных отношениях с клиентом, так как собственные финансовые результаты такого Форекс Брокера генерируются комиссий, которую платят их клиенты за предоставленные услуги. Финансовая мотивация, которую создает такой подход к делу, означает значительно лучшие условия торговли, низкие спреды и быстрое исполнение без каких-либо манипуляций со стороны Брокера.

Кроме того, DMA / STP / ECN модель исключает дорогостоящий дилинг из процесса торговли. Это значительно снижает стоимость инфраструктуры и, как следствие, удешевляет процесс торговли для трейдера. STP Брокеры заинтересованы в прибыли своих клиентов и улучшении торговых условий. Так как, чем успешней трейдер, тем дольше и больше он будет работать с брокером и тем самым генерировать комиссию. Что в свою очередь приводит к снижению торговых издержек, насколько это возможно, и предлагаемые услуги ведут к тому, что Брокер помогает своим клиентам.

Маркет мейкер, как правило, ведет работу по привлечение тех клиентов, которые не имеют опыта торговли на Forex, если сказать простым языком они ищут "новичков".

Неопытные клиенты с высокой вероятностью потеряют весь свой депозит, при этом работа против таких клиентов не требует каких-то дополнительных инструментов для ускорения этих самых потерь. "Зеленые" трейдеры составляют основную прибыль Маркет мейкера.

Важно отметить, что и DMA и STP – это честные модели ведения бизнеса, когда как ECN –это технология, которая позволяет улучшить торговые условия, и может быть использована или не использована STP и DMA брокером. DMA Брокер использует прямой доступ к рынку и рыночное ценообразование, предоставляя онлайн трейдерам истинные межбанковские котировки в каждый момент времени, при абсолютно низкой стоимости сделки. DMA и STP брокеры, как правило, предоставляют плавающие спреды и истинную рыночную цену, что ясно отражает состояние межбанковского рынка иностранной валюты.

В отличие от выше описанных технологий и моделей, маркет мейкеры, как правило, предлагают фиксированный или "ограниченный" спред, при этом он будет сильно завышен. Для сравнения,  ECN или STP Брокер даже теоритически не может использовать такую ​​модель ценообразования, так как в этом случае, компания автоматически становится маркет мейкером, используя свой собственный рисковый капитал для создания искусственного спроса на клиентские сделки. STP брокеры не будет принимать обратную сторону сделок своих клиентов.

Electronic Communications Network или ECN Брокеры

Оба типа брокеров и DMA и STP поддерживают сложные сети Форекс ликвидности, которые отличаются по своему качеству, размеру и разнообразию торговых партнеров. При этом, брокеры гарантируют, что клиентские сделки направляются банкам и поставщикам ликвидности на мировой валютный межбанковский рынок, за это брокер платит комиссию Поставщикам Ликвидности за каждую транзакцию. STP Брокер собирает ликвидности от различных банков партнеров и институциональных поставщиков ликвидности, создавая конкурентную среду на единой Форекс платформе, где потоки разнообразной ликвидности образуют лучшие условия спроса и предложения, конкурируя в интересах розничных клиентов. ECN является торговой технологией, которая позволяет выбрать лучшие цены для трейдеров в любой момент времени.

ECN Брокеры включают в себя многих поставщиков ликвидности (ЛП). ЛП одновременно представляют котировки в ECN сеть, система объединяет Форекс котировки, чтобы выдать лучшую цену, с минимальным распределением по каждой сделке. В истинной ECN сети трейдеры пользуются минимальными спредами, которые часто находятся на нуле.

Ложные STP / DMA брокеры и как их распознать

Сейчас STP / DMA / ECN брокеры набирают популярность среди онлайн трейдеров, но многие компании по-прежнему искажают свою позиции на рынке, прибегая к более распространенной системе Маркет Мейкинга. Мы не будем обсуждать этичность данного поведения, а поможем разобраться, как отличить настоящего ECN Брокера от маркет-мейкера.

1) Истинный STP / ECN Форекс-брокер никогда не будет предлагать вам бонусы или бездепозитных торговых счетов. Напомним, что STP брокеры занимаются только тем, что выводят сделки клиентов на реальный межбанковский рынок ликвидности, взимая за это комиссию. Только маркет мейкер, который ожидает от Вас потери всего депозита, предложит бонус. Настоящий Форекс далек от технологий казино.

2) DMA брокеры не заинтересованы в потерях клиентов, а напротив стремятся дать самые выгодные торговые условия с минимальной стоимостью сделки. DMA брокер не будет запрещать какие-либо торговые стратегии, не буде устраивать реквот или резких скачков цен. Вся деятельность DMA брокера направлена на то, чтобы клиенты зарабатывали. Только в этом случае такой брокер будет существовать.

3) STP не будут обещать Вам легкого заработка при минимальных вложениях, не будут давать бесплатного образования, не предоставят сигналы советников, которые 100% окажутся бесполезными. Истинные STP / DMA / ECN брокеры будут заниматься только тем, что сможет улучшить торговые условия, которые они предадут профессиональным трейдерам, которые в свою очередь уже знают различия брокерских бизнес-моделей и могут сами понять, где хороший брокер, а где кухня.

Рекомендации от профессиональных трейдеров Forex

Форекс брокеры в разгар революции. Прямой доступ на рынок, Straight Through Processing, и электронные коммуникационные сети (ECN) оказывают все большее влияние на осуществление брокерской деятельности, снижая транзакционные издержки для трейдеров и резко повышая производительности торговых систем. Сочетание лучшего в торговой технологии и межбанковском валютном рынке ликвидности, 100% DMA / STP / ECN бизнес-модель является лучшей моделью для Брокера. И как это важно, когда дело доходит до выбора вашего Форекс брокера.

Concord Bay предлагает настоящую 100% DMA / STP / ECN платформу для всех: крупных институциональных инвесторов, брокеров Forex и розничных клиентов. Технологии компании уже сейчас позволяют агрегировать ликвидность от 50+ поставщиков высочайшего уровня, таких как банки, фонды и институциональные клиенты, предлагая молниеносное исполнение в 3 мс и меньше, спреды от 0.0 пунктов, на фоне абсолютной прозрачности брокера и полной приверженности истинной агентской модели брокерского дела. Клиенты Concord Bay свободны от традиционного давления брокера или манипуляций с его стороны. Основная информация, которой должен обладать каждый трейдер:

Преимущества DMA для трейдеров, и почему Concord Bay выделяется среди конкурентов

1) Нет никакой дискриминации и запретов на любые виды стратегий. Интересы Клиента и Брокера полностью совпадают. Вы можете применять любые стратегии: новостная торговля, высокочастотна или скальпинг, нет никаких ограничений.

2) ConcordBay – это торговая платформа лишенная реквот.

3) Никаких манипуляций с рынком, только настоящие рыночные котировки в любой момент времени.

4) DMA брокер работает на клиента, а не против него. Конфликт интересов полностью исключен.

Concord Bay является истинным DMA / STP / ECN Форекс брокером и проводит политику ведения честного брокерского дела.

Посетить http://www.concordbay.ru, чтобы узнать больше.